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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 1.9996 | ▲0.0084 | ▲0.42 | 2.0435 | 1.7055 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
1.99960 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.48 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
251.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.53% | 1.78 | 0.74 | -0.08 |
| 三年 | 13.69% | 0.13 | 0.78 | -0.23 |
| 五年 | 16.06% | 0.42 | 0.87 | -2.00 |
| 十年 | 13.71% | 0.42 | 0.88 | -1.62 |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.90 |
| Software | 10.45 |
| Hardware | 6.83 |
| Oil & Gas | 4.76 |
| Industrial Products | 4.74 |
| Retail -Cyclical | 4.36 |
| Transportation | 3.57 |
| Retail - Defensive | 3.51 |
| Tobacco Products | 3.29 |
| Drug Manufacturers | 3.14 |
| Building Materials | 3.13 |
| Business Services | 2.95 |
| Interactive Media | 2.95 |
| Insurance | 2.89 |
| Healthcare Plans | 2.82 |
| Media-Diversified | 2.54 |
| Semiconductors | 2.38 |
| Aerospace & Defense | 2.21 |
| Healthcare Providers & Services | 1.90 |
| Capital Markets | 1.77 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.65 |
| Restaurants | 1.60 |
| Telecommunication Services | 1.58 |
| Medical Distribution | 1.54 |
| Homebuilding & Construction | 1.42 |
| Medical Devices & Instruments | 1.42 |
| Real Estate | 1.14 |
| Construction | 1.05 |
| Chemicals | 1.01 |
| Agriculture | 0.99 |
| Waste Management | 0.95 |
| Conglomerates | 0.93 |
| Vehicles & Parts | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 3.69 |
| TOTAL ENERGIES SE TTE FP | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.9996
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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