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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 110.0400 | ▲0.49 | ▲0.45 | 115.1200 | 84.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
淨值 (2024/04/18) |
110.04000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 10.82 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
29.91 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.87% | -0.38 | 0.85 | -3.39 |
三年 | 27.21% | 0.05 | 0.93 | 0.81 |
五年 | 32.39% | 0.26 | 0.97 | -0.20 |
十年 | 32.96% | 0.00 | 0.92 | -1.99 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 97.73 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS | 4.15 |
NEWCREST MINING LTD | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值歐元
110.0400
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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