MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 11月 24日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/20 109.8100 ▲0.72 ▲0.66 135.4600 69.6600

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1.00 歐元    
增加 1.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2008/09/30 基金經理 Foliot Christophe
註冊地區 法國 基金經理開始日期 2019/10/04
基金投資顧問 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) 履歷
基金管理機構 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2757-5999
網站 www.manulife-asset.com.tw
地址 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 2020/11/20 歐洲中型股票 歐元 493.5600 ▲28.83 ▲0.2 ▲1.08
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 2020/11/20 印度股票 歐元 349.2600 ▲33.56 ▲0.05 ▲0.95
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 2020/11/20 歐洲中型股票 美金 161.0100 ▲28.67 ▲0.2 ▲1.07
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 2020/11/20 印度股票 美金 147.4100 ▲33.58 ▲0.05 ▲0.95
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險) 2020/11/20 其他行業股票 美金 129.2700 ▲28.72 ▲0.22 ▲0.95
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 2020/11/20 貴金屬股票 歐元 109.8100 ▲49.68 ▲0.83 ▲1.03
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 2020/11/20 貴金屬股票 美金 92.8100 ▲49.69 ▲0.83 ▲1.03
愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(C) -- 美國大型價值型股票 歐元 0.0000 0 0 0
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -- 歐洲可換股債券 歐元 0.0000 0 0 0
愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A) -- 新興市場股票 歐元 0.0000 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共22筆

基金速覽

 
淨值歐元 109.8100 ▲0.66%
更新日期 2020/11/20
基金組別 貴金屬股票
組別排名 20 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/20
年初至今 ▲16.31%
一年 ▲23.76%
三年收益率(年度化) ▲15.28%
五年收益率(年度化) ▲16.22%
累積報酬 ▲9.81%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 109.81000 ▲0.66

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】