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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/28 141.0400 ▼1.25 ▼0.88 149.4600 84.4000

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2024/10/28)
141.04000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% 42.03 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
39.27
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2024/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.59% 1.43 0.87 1.74
三年 27.17% 0.49 0.92 -0.09
五年 32.25% 0.36 0.97 -0.01
十年 32.62% 0.00 0.91 -1.70

行業比重

截至:2024/08
行業類別 百分比%
Metals & Mining 97.54

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS 4.15
NEWCREST MINING LTD 4.15

基金速覽

 
淨值歐元 141.0400 ▼0.88%
更新日期 2024/10/28
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 6 / 36
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/28
年初至今 ▲42.03%
一年 ▲46.47%
三年收益率(年度化) ▲11.01%
五年收益率(年度化) ▲10.05%
累積報酬 ▲41.04%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 141.04000 ▼0.88

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