- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/20 | 248.7900 | ▼2.2 | ▼0.88 | 255.1300 | 200.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/09/20) |
248.79000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.46 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
118,566.41 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.38% | 0.97 | 0.90 | -1.23 |
| 三年 | 13.02% | 0.12 | 0.88 | -1.38 |
| 五年 | 13.73% | 0.88 | 0.92 | -1.42 |
| 十年 | 13.37% | -- | 0.96 | -0.28 |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 37.04 |
| Medical Devices & Instruments | 19.64 |
| Biotechnology | 13.94 |
| Healthcare Plans | 11.77 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.45 |
| Medical Distribution | 4.70 |
| Healthcare Providers & Services | 1.70 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.35 |
| NOVO NORDISK CLASS B | 4.22 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 3.18 |
| SANOFI SA | 3.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值港幣
248.7900
▼0.88%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/09/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
