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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 228.2200 | ▼0.42 | ▼0.18 | 237.0400 | 200.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
228.22000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.08 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
111,252.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.06% | 0.68 | 0.98 | -0.98 |
| 三年 | 12.87% | 0.27 | 0.88 | -2.23 |
| 五年 | 13.95% | 0.88 | 0.93 | -0.83 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 36.78 |
| Medical Devices & Instruments | 21.37 |
| Biotechnology | 14.26 |
| Healthcare Plans | 11.30 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.19 |
| Medical Distribution | 4.98 |
| Healthcare Providers & Services | 1.51 |
| Chemicals | 0.18 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.35 |
| NOVO NORDISK CLASS B | 4.22 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 3.18 |
| SANOFI SA | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值港幣
228.2200
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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