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貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

BGF World Healthscience A2 HKD H

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/25 221.8600 ▲0.02 ▲0.01 229.4800 180.8200

基金走勢

 
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/10/25)
221.86000 計價幣別 港幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 9.50 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
106,370.75
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.90% 1.11 0.90 -2.22
三年 15.11% 0.70 0.96 -0.18
五年 13.38% 0.88 0.96 0.35
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 38.06
Medical Devices & Instruments 25.39
Biotechnology 11.40
Healthcare Plans 9.93
Medical Diagnostics & Research 9.01
Healthcare Providers & Services 1.78
Medical Distribution 0.83
Chemicals 0.76
Diversified Financial Services 0.20

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
ROCHE HOLDING PAR AG 3.68
SANOFI SA 3.08
ASTRAZENECA PLC 2.99
MEDTRONIC PLC 2.57

基金速覽

 
淨值港幣 221.8600 ▲0.01%
更新日期 2021/10/25
基金組別 其他股票
組別排名 346 / 567
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/25
年初至今 ▲9.5%
一年 ▲14.43%
三年收益率(年度化) ▲14.99%
五年收益率(年度化) ▲13.7%
累積報酬 ▲121.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 221.86000 ▲0.01

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