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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 230.0800 | ▼0.14 | ▼0.06 | 237.0400 | 200.2200 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.78 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 5,000.00 港幣 | ||
增加 | 1,000.00 港幣 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2014/05/07 | 基金經理 | Liu Xiang |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/06/01 |
基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | Xiang Liu, PhD, Director, is a member of the Health Sciences team, part of BlackRock’s Active Equity Group. He is co-portfolio manager for the Health Sciences equity portfolios and is responsible for coverage of the medical devices & supplies sector. Prior to joining BlackRock in 2008, Mr. Liu was a partner and biotech analyst at Mehta Partners. From 2002 to 2005, he was a Director in the corporate development department at Cubist Pharmaceuticals. Mr. Liu began his investment career in 2000 at the Boston Consulting Group as a Healthcare consultant. Mr. Liu earned a BS degree in Chemistry from the University of Science & Technology, China in 1993, a PhD degree in Chemistry from Yale University in 1997, and a MBA degree in finance, strategy, and accounting from the University of Chicago in 2000. |
基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2326-1600 | ||
網站 | www.blackrock.com.tw | ||
地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2024/05/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12444.0000 | ▲8.8 | ▲3.38 | ▲0.92 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2024/05/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11001.0000 | ▲8.82 | ▲3.28 | ▲0.93 |
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2024/05/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 8018.0000 | ▲8.52 | ▲3.41 | ▲0.91 |
貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 5013.0000 | ▲20.51 | ▲2.61 | ▲1.07 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2024/05/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 3018.0000 | ▲12.56 | ▲3.01 | ▲0.08 |
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2024/05/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 2801.0000 | ▲12.56 | ▲3.1 | ▲0.94 |
貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2024/05/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 2377.0000 | ▲12.41 | ▲3.07 | ▲0.99 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2024/05/06 | 其他股票 | 日幣 | 1034.0000 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2024/05/06 | 其他債券 | 日幣 | 986.0000 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2024/05/06 | 其他債券 | 日幣 | 985.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值港幣
230.0800
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
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