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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 292.9300 | ▲0.11 | ▲0.04 | 302.8400 | 247.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
292.93000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 11.65 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,339.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.06% | 1.55 | 0.97 | -3.62 |
| 三年 | 16.98% | 0.17 | 0.96 | -0.40 |
| 五年 | 19.51% | 0.61 | 1.05 | 0.79 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.88 |
| Telecommunication Services | 15.34 |
| Interactive Media | 10.60 |
| Semiconductors | 6.73 |
| Insurance | 6.70 |
| Oil & Gas | 4.91 |
| Hardware | 4.73 |
| Banks | 4.71 |
| Healthcare Providers & Services | 4.69 |
| Business Services | 3.02 |
| Retail -Cyclical | 2.47 |
| REITs | 2.15 |
| Vehicles & Parts | 1.46 |
| Capital Markets | 1.05 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.04 |
| Medical Devices & Instruments | 0.89 |
| Transportation | 0.86 |
| Industrial Products | 0.85 |
| Construction | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
292.9300
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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