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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 292.9300 | ▲0.11 | ▲0.04 | 302.8400 | 247.4300 |
資產配置 |
截至：2024/09 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.88 |
| Telecommunication Services | 15.34 |
| Interactive Media | 10.60 |
| Semiconductors | 6.73 |
| Insurance | 6.70 |
| Oil & Gas | 4.91 |
| Hardware | 4.73 |
| Banks | 4.71 |
| Healthcare Providers & Services | 4.69 |
| Business Services | 3.02 |
| Retail -Cyclical | 2.47 |
| REITs | 2.15 |
| Vehicles & Parts | 1.46 |
| Capital Markets | 1.05 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.04 |
| Medical Devices & Instruments | 0.89 |
| Transportation | 0.86 |
| Industrial Products | 0.85 |
| Construction | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
292.9300
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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