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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 261.2800 | ▼2.53 | ▼0.96 | 280.3800 | 224.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
淨值 (2024/04/25) |
261.28000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | -0.42 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,289.17 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.74% | 1.13 | 0.92 | -0.58 |
三年 | 16.80% | 0.33 | 0.94 | -0.82 |
五年 | 19.61% | 0.58 | 1.04 | 0.20 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 22.52 |
Telecommunication Services | 15.38 |
Interactive Media | 9.36 |
Semiconductors | 8.14 |
Insurance | 7.65 |
Banks | 6.93 |
Hardware | 5.00 |
Healthcare Providers & Services | 4.76 |
Oil & Gas | 3.76 |
Business Services | 3.58 |
Retail -Cyclical | 1.94 |
Medical Diagnostics & Research | 1.85 |
REITs | 1.48 |
Transportation | 1.21 |
Medical Devices & Instruments | 1.20 |
Vehicles & Parts | 0.58 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
ORANGE | 4.00 |
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
AXA SA | 3.57 |
CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
261.2800
▼0.96%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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