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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/20 | 107.4600 | ▼0.067 | ▼0.06 | 108.9900 | 97.5840 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/20) |
107.46000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.88 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
625.97 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.18% | -0.51 | 0.99 | -0.57 |
| 三年 | 9.36% | -0.75 | 1.00 | -1.17 |
| 五年 | 9.77% | -0.16 | 1.08 | -0.80 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.83 |
| JPMORGAN CHASE + CO | 1.65 |
| MORGAN STANLEY | 1.46 |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 1.00 |
| COMM MORTGAGE TRUST | 0.99 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.93 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.89 |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 0.82 |
| JPMORGAN CHASE + CO | 0.81 |
| CITIGROUP INC | 0.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
107.4600
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/20 |
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