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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/20 | 107.4600 | ▼0.067 | ▼0.06 | 108.9900 | 97.5840 |
資產配置 |
截至:2024/04 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
BANK OF AMERICA CORP | 1.83 |
JPMORGAN CHASE + CO | 1.65 |
MORGAN STANLEY | 1.46 |
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 1.00 |
COMM MORTGAGE TRUST | 0.99 |
BANK OF AMERICA CORP | 0.93 |
BANK OF AMERICA CORP | 0.89 |
SANTANDER UK GROUP HLDGS | 0.82 |
JPMORGAN CHASE + CO | 0.81 |
CITIGROUP INC | 0.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
107.4600
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/20 |
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