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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 107.4600 | ▼0.067 | ▼0.06 | 108.9900 | 97.5840 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/03/23 | 基金經理 | Del Vecchio David |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2019/12/31 |
| 基金投資顧問 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | David Del Vecchio is a Managing Director and portfolio manager for PGIM Fixed Income’s U.S. Investment Grade Corporate Bond Team. Mr. Del Vecchio’s responsibilities include corporate strategies as well as corporate security selection in multi-sector strategies. Prior to his current role, Mr. Del Vecchio was a taxable money markets portfolio manager for the Money Markets Group, responsible for managing proprietary fixed income accounts, as well as the securities lending portfolios. Prior to joining the Money Markets Group in 2000, he was responsible for the lending/repurchase agreements of U.S. government, agency, and STRIP securities in PGIM Fixed Income’s Securities Lending Group. Mr. Del Vecchio joined the Firm in 1995. He received a BS in Business Administration with a specialization in Finance from The College of New Jersey, and an MBA in Finance from New York University. |
| 基金管理機構 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8172-5588 | ||
| 網站 | www.pru.com.tw | ||
| 地址 | 14th Floor, 333 Keelung Road 1, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 | 2024/05/20 | 美元企業債券 | 美金 | 1253.8130 | ▲9.19 | ▼0.4 | ▲0.99 |
| PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型 | 2024/05/20 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 344.6370 | ▲18.95 | ▲1.52 | ▲1.12 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 | 2024/05/20 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 298.6950 | ▲18.87 | ▲1.19 | ▲1.05 |
| PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型 | 2024/05/20 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 240.1200 | ▲18.93 | ▲1.47 | ▲1.12 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型 | 2024/05/20 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 196.7120 | ▲18.86 | ▲1.13 | ▲1.05 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 | 2024/05/20 | 美元高收益債券 | 美金 | 144.4270 | ▲6.7 | ▲0.38 | ▲1.03 |
| PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 | 2024/05/20 | 房地產 - 全球（間接） | 美金 | 138.1310 | ▲18.98 | ▼0.07 | ▲0.92 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 | 2024/05/20 | 房地產 - 全球（間接） | 美金 | 127.0290 | ▲18.98 | ▼0.09 | ▲0.92 |
| PGIM美國公司債基金A級別美元累積型 | 2024/05/20 | 美元企業債券 | 美金 | 108.3260 | ▲9.18 | ▼0.46 | ▲0.99 |
| PGIM美國公司債基金T級別美元累積型 | 2024/05/20 | 美元企業債券 | 美金 | 107.4600 | ▲9.18 | ▼0.51 | ▲0.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
107.4600
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/20 |
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