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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/05 | 16.6370 | ▼0.2244 | ▼1.33 | 17.7769 | 13.6345 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/05) |
16.63700 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
| 本年迄今收益% | 5.67 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
1,740.35 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.84% | 0.50 | 1.20 | -4.49 |
| 三年 | 18.19% | 0.12 | 1.16 | -5.02 |
| 五年 | 16.90% | 0.51 | 0.98 | -1.03 |
| 十年 | 11.99% | 1.00 | 0.79 | 4.51 |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 13.09 |
| Retail -Cyclical | 11.95 |
| Semiconductors | 10.65 |
| Software | 10.52 |
| Insurance | 10.04 |
| Chemicals | 9.51 |
| Biotechnology | 6.47 |
| Construction | 4.52 |
| Banks | 3.88 |
| Consumer Packaged Goods | 3.66 |
| Media-Diversified | 3.20 |
| Business Services | 3.18 |
| Medical Devices & Instruments | 2.54 |
| Asset Management | 1.71 |
| Transportation | 1.47 |
| Vehicles & Parts | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 6.44 |
| ASML HOLDING NV | 5.33 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.92 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4.79 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.55 |
| BRENNTAG SE | 4.09 |
| SAP SE | 3.57 |
| TRYG A/S | 3.45 |
| LONZA GROUP AG-REG | 3.41 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值歐元
16.6370
▼1.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/05 |
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