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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/13 | 16.7583 | ▼0.1574 | ▼0.93 | 17.7769 | 15.2238 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/13) |
16.75830 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
| 本年迄今收益% | 0.30 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,566.03 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.29% | 0.29 | 1.03 | -1.82 |
| 三年 | 17.86% | -0.04 | 1.20 | -4.34 |
| 五年 | 17.02% | 0.38 | 0.98 | -0.95 |
| 十年 | 11.99% | 1.00 | 0.79 | 4.51 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 13.84 |
| Software | 12.37 |
| Insurance | 11.65 |
| Retail -Cyclical | 9.88 |
| Chemicals | 9.17 |
| Semiconductors | 7.83 |
| Drug Manufacturers | 5.78 |
| Media-Diversified | 4.27 |
| Banks | 4.12 |
| Construction | 4.06 |
| Consumer Packaged Goods | 3.55 |
| Business Services | 3.49 |
| Capital Markets | 3.39 |
| Asset Management | 2.42 |
| Medical Devices & Instruments | 2.42 |
| Vehicles & Parts | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 6.44 |
| ASML HOLDING NV | 5.33 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.92 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4.79 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.55 |
| BRENNTAG SE | 4.09 |
| SAP SE | 3.57 |
| TRYG A/S | 3.45 |
| LONZA GROUP AG-REG | 3.41 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值歐元
16.7583
▼0.93%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/13 |
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