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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 16.7440 | ▼0.0843 | ▼0.5 | 17.3804 | 13.6345 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
16.74400 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
| 本年迄今收益% | 6.34 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,753.26 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.70% | 0.97 | 1.11 | -1.32 |
| 三年 | 18.25% | 0.40 | 1.18 | -3.42 |
| 五年 | 17.08% | 0.64 | 0.98 | 0.27 |
| 十年 | 11.99% | 1.00 | 0.79 | 4.51 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 15.75 |
| Industrial Products | 13.13 |
| Insurance | 9.97 |
| Chemicals | 9.14 |
| Semiconductors | 9.14 |
| Software | 7.23 |
| Biotechnology | 5.90 |
| Banks | 4.67 |
| Consumer Packaged Goods | 4.06 |
| Construction | 3.90 |
| Travel & Leisure | 2.87 |
| Business Services | 2.84 |
| Medical Devices & Instruments | 2.82 |
| Media-Diversified | 2.26 |
| Transportation | 2.10 |
| Asset Management | 1.77 |
| Vehicles & Parts | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 6.44 |
| ASML HOLDING NV | 5.33 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.92 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4.79 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.55 |
| BRENNTAG SE | 4.09 |
| SAP SE | 3.57 |
| TRYG A/S | 3.45 |
| LONZA GROUP AG-REG | 3.41 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值歐元
16.7440
▼0.5%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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