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基金總覽

CT (Lux) - European Select 1E

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/29 16.8614 ▲0.0107 ▲0.06 16.8887 13.6345

基金走勢

 

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2024/02/29)
16.86140 計價幣別 歐元
基金類別 Europe ex-UK Equity
本年迄今收益% 7.09 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
1,649.26
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.21% 0.77 1.12 -0.36
三年 18.25% 0.41 1.16 -4.38
五年 17.10% 0.65 0.98 0.41
十年 11.99% 1.00 0.79 4.51

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 14.64
Industrial Products 12.71
Insurance 9.58
Chemicals 9.21
Semiconductors 8.76
Consumer Packaged Goods 7.84
Software 7.22
Biotechnology 5.52
Banks 4.85
Construction 3.79
Business Services 2.60
Asset Management 2.36
Travel & Leisure 2.19
Transportation 2.05
Drug Manufacturers 1.70
Medical Devices & Instruments 1.07
Media-Diversified 0.79
Vehicles & Parts 0.77

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
NESTLE SA-REG 6.44
ASML HOLDING NV 5.33
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.92
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 4.79
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4.55
BRENNTAG SE 4.09
SAP SE 3.57
TRYG A/S 3.45
LONZA GROUP AG-REG 3.41
AMADEUS IT GROUP SA 3.19

基金速覽

 
淨值歐元 16.8614 ▲0.06%
更新日期 2024/02/29
基金組別 Europe ex-UK Equity
組別排名 5 / 21
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2024/02/29
年初至今 ▲7.09%
一年 ▲17.01%
三年收益率(年度化) ▲8.05%
五年收益率(年度化) ▲10.45%
累積報酬 ▲68.61%

基準指數

 

基金指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
16.86140 ▲0.06

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