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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/25 | 16.6438 | ▼0.1853 | ▼1.1 | 17.7769 | 13.6345 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/07/25) |
16.64380 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
| 本年迄今收益% | 5.71 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
1,740.89 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.48% | 0.70 | 1.18 | -3.19 |
| 三年 | 18.24% | 0.23 | 1.17 | -3.72 |
| 五年 | 16.85% | 0.54 | 0.97 | -0.45 |
| 十年 | 11.99% | 1.00 | 0.79 | 4.51 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 12.99 |
| Retail -Cyclical | 12.72 |
| Semiconductors | 11.24 |
| Software | 10.24 |
| Insurance | 10.07 |
| Chemicals | 8.53 |
| Biotechnology | 6.79 |
| Banks | 4.77 |
| Construction | 4.05 |
| Consumer Packaged Goods | 3.50 |
| Business Services | 3.07 |
| Media-Diversified | 3.02 |
| Medical Devices & Instruments | 2.70 |
| Transportation | 2.10 |
| Asset Management | 1.62 |
| Vehicles & Parts | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 6.44 |
| ASML HOLDING NV | 5.33 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.92 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4.79 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.55 |
| BRENNTAG SE | 4.09 |
| SAP SE | 3.57 |
| TRYG A/S | 3.45 |
| LONZA GROUP AG-REG | 3.41 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值歐元
16.6438
▼1.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/25 |
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