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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/05 | 16.6370 | ▼0.2244 | ▼1.33 | 17.7769 | 13.6345 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.95 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
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基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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天利(盧森堡)-北美基金 | 2024/09/05 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 134.9890 | ▲18.38 | ▲0.61 | ▲1.24 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2024/09/05 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 122.3638 | ▲16.03 | ▲0.89 | ▲1.06 |
天利(盧森堡)-北美基金 | 2024/09/05 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 121.8423 | ▲15.22 | ▲0.93 | ▲1.34 |
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2024/09/05 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 118.0141 | ▲20.29 | ▲0.79 | ▲0.85 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2024/09/05 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 110.4466 | ▲13.12 | ▲1.33 | ▲1.18 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2024/09/05 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 106.9898 | ▲16.11 | ▲0.35 | ▲1.04 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2024/09/05 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 96.5699 | ▲11.54 | ▲0.75 | ▲1.07 |
天利(盧森堡)-北美基金I | 2024/09/05 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 94.9987 | ▲18.38 | ▲0.65 | ▲1.24 |
天利(盧森堡)-北美基金I | 2024/09/05 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 85.7466 | ▲15.22 | ▲0.99 | ▲1.34 |
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2024/09/05 | 其他股票 | 歐元 | 82.5045 | ▲20.23 | ▲0.79 | ▲0.88 |
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淨值歐元
16.6370
▼1.33%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/05 |
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