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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 67.6000 | ▼1.5 | ▼2.17 | 69.8000 | 47.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
67.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 41.35 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,632.76 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.05% | 2.24 | -- | -- |
| 三年 | 24.98% | 0.62 | -- | -- |
| 五年 | 23.30% | 0.95 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 32.01 |
| Semiconductors | 26.20 |
| Interactive Media | 18.49 |
| Hardware | 10.08 |
| REITs | 8.17 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.64 |
| Telecommunication Services | 0.44 |
| Medical Devices & Instruments | 0.04 |
| Industrial Products | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.6000
▼2.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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