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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 56.6600 | ▼0.49 | ▼0.86 | 60.2400 | 35.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
56.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 14.74 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,530.08 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.04% | 2.65 | -- | -- |
| 三年 | 24.80% | 0.69 | -- | -- |
| 五年 | 23.53% | 0.91 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.23 |
| Interactive Media | 23.69 |
| Semiconductors | 22.21 |
| Hardware | 11.51 |
| REITs | 8.42 |
| Telecommunication Services | 0.46 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.44 |
| Medical Devices & Instruments | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
56.6600
▼0.86%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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