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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/29 | 65.9300 | ▲0.77 | ▲1.18 | 67.0200 | 43.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/29) |
65.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 33.52 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
2,638.83 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.88% | 1.73 | -- | -- |
| 三年 | 25.07% | 0.64 | -- | -- |
| 五年 | 23.25% | 0.92 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.84 |
| Semiconductors | 27.66 |
| Interactive Media | 19.67 |
| Hardware | 11.14 |
| REITs | 8.58 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.55 |
| Telecommunication Services | 0.47 |
| Medical Devices & Instruments | 0.04 |
| Industrial Products | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
65.9300
▲1.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/29 |
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