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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1010.5460 | ▲0.7307 | ▲0.07 | 1030.4400 | 992.7913 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
1010.54600 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 8.01 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
68,843.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.23 |
| Drug Manufacturers | 0.06 |
| Metals & Mining | 0.03 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
| Industrial Products | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1010.5460
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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