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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 1008.5845 | ▼1.3451 | ▼0.13 | 1030.4400 | 992.7913 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/12/13 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 42559.8426 | ▲11.53 | ▲3.42 | ▲0.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 18586.0280 | ▲11.52 | ▲3.32 | ▲0.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/05/17 | 其他債券 | 南非幣 | 1009.2545 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/05/17 | 其他債券 | 南非幣 | 1008.5845 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2024/05/17 | 美元高收益債券 | 美金 | 380.1969 | ▲7 | ▲0.51 | ▲1.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2024/05/17 | 其他股票 | 美金 | 366.1906 | ▲11.57 | ▲3.39 | ▲0.56 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2024/05/17 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 241.2101 | ▲11.68 | ▲0.67 | ▲0.72 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2024/05/17 | 印度股票 | 美金 | 236.0332 | ▲9.67 | ▲3.15 | ▲0.81 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2024/05/17 | 其他股票 | 美金 | 215.7399 | ▲11.58 | ▲3.21 | ▲0.56 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 2024/05/17 | 其他股票 | 美金 | 212.6436 | ▲11.54 | ▲3.28 | ▲0.56 |
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淨值南非幣
1008.5845
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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