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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 175.5040 | ▲0.0218 | ▲0.01 | 175.5040 | 167.1877 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
175.50400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 4.42 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
581.02 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.11% | -3.21 | 1.17 | -1.32 |
| 三年 | 0.59% | -4.62 | 0.97 | -0.26 |
| 五年 | 0.65% | -2.69 | 0.94 | -0.10 |
| 十年 | 0.52% | -2.58 | 0.00 | 0.48 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | 15.01 |
| TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC | 4.18 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | 3.55 |
| ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN | 2.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
175.5040
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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