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貝萊德美元儲備基金 A2 美元

BGF US Dollar Reserve A2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/22 175.5236 ▲0.0196 ▲0.01 175.5236 167.2013

資產配置

 截至：2024/10

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 15.01
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 4.18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK 3.55
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN 2.09

基金速覽
 
淨值美金 175.5236 ▲0.01%
更新日期 2024/11/22
基金組別 貨幣市場 - 美元（短期）
組別排名 6 / 16
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2024/11/22
年初至今 ▲4.43%
一年 ▲5%
三年收益率(年度化) ▲3.52%
五年收益率(年度化) ▲2.19%
累積報酬 ▲87.93%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 175.52360 ▲0.01

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