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2019年 12月 12日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/11 18.1500 ▼0.15 ▼0.82 18.5300 14.0400

基金走勢

 
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息

基金快遞

 
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2019/12/11)
18.15000 計價幣別 美金
基金類別 環球房地產(間接)
本年迄今收益% 28.51 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
146.89
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.32% 1.62 0.90 8.06
三年 9.52% 1.24 0.91 3.62
五年 10.98% 0.64 0.90 1.71
十年 13.60% 0.72 0.92 1.31

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
REITs 77.38
Real Estate 19.85
Software 1.54
Travel & Leisure 1.23

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
PROLOGIS INC PLD US 4.41
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE US 3.83
VICI PROPERTIES INC VICI US 3.22
GOODMAN GROUP GMG AU 3.06
AMERICOLD REALTY TRUST COLD US 2.98
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 2.95
CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 2.94
SUN COMMUNITIES INC SUI US 2.93
DUKE REALTY CORP DRE US 2.69
HCP INC HCP US 2.65

基金速覽

 
淨值美金 18.1500 ▼0.82%
更新日期 2019/12/11
基金組別 環球房地產(間接)
組別排名 5 / 99
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/11
年初至今 ▲28.51%
一年 ▲23.21%
三年收益率(年度化) ▲12.67%
五年收益率(年度化) ▲7.82%
累積報酬 ▲164.59%

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