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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 16.8000 | ▲0.01 | ▲0.06 | 18.0800 | 14.7700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.11 % |
| 贖回費 | 1.00 % | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2003/09/29 | 基金經理 | Kuhl Greg |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2020/08/01 |
| 基金投資顧問 | 駿利資產管理國際有限公司 | 履歷 | Greg Kuhl is a Portfolio Manager on the Global Property Equities Team at Janus Henderson Investors. Prior to joining Henderson in 2015, Greg was vice president, global REITs at Brookfield Investment Management, where he was a senior analyst for global long-only and global long/short strategies focused on property equities across North America, Europe, and Asia. Before this, he was an analyst on the public real estate securities team at Heitman providing recommendations on property equities in North America. He began his career at Accenture as a financial services/capital markets analyst. Greg received a BBA degree in finance with a concentration in psychology from the University of Notre Dame, graduating cum laude. He holds the Chartered Financial Analyst designation and has 14 years of financial industry experience. |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2024/04/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10202.0500 | ▲8.55 | ▲1.8 | ▲0.62 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2024/04/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9785.3500 | ▲8.54 | ▲1.92 | ▲0.64 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2024/04/26 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 222.2500 | ▲19.06 | ▲2.06 | ▲1.04 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2024/04/26 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 193.8700 | ▲19.05 | ▲2.02 | ▲0.06 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2024/04/26 | 其他債券 | 美金 | 183.2100 | ▲4.27 | ▲1.09 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2024/04/26 | 其他債券 | 美金 | 166.8700 | ▲4.28 | ▲1.19 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2024/04/26 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 165.4200 | ▲4.29 | ▲1.23 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2024/04/26 | 歐元企業債券 | 歐元 | 159.1500 | ▲4.29 | ▲0.66 | ▲1.07 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2024/04/26 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 157.8600 | ▲4.29 | ▲1.13 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 2024/04/26 | 歐元企業債券 | 歐元 | 149.9800 | ▲4.28 | ▲0.56 | ▲1.07 |
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淨值美金
16.8000
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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