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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 1541.7600 | ▲7.64 | ▲0.5 | 1578.7000 | 1142.8000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.75 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 1.87 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/09/01 | 基金經理 | Hsung Khoo Chen |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/09/30 |
| 基金投資顧問 | Templeton Asset Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 1541.7600 | ▲13.66 | ▲2.56 | ▲1.07 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2024/04/30 | 美國小型股票 | 美金 | 889.3100 | ▲22.91 | ▲0.57 | ▲0.96 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2024/04/30 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 767.5100 | ▲13.35 | ▲2.32 | ▲1.04 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 2024/04/30 | 其他債券 | 南非幣 | 638.9500 | ▲6.61 | ▲0.23 | ▼0.22 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 2024/04/30 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 540.2700 | ▲7.88 | ▲2.87 | ▲0.75 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2024/04/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 536.8100 | ▲15.94 | ▲1.84 | ▲1.05 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 2024/04/30 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 531.8200 | ▲11.58 | ▲1.77 | ▲0.82 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 2024/04/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 510.0500 | ▲15.94 | ▲1.82 | ▲1.05 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 2024/04/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 509.8200 | ▲15.94 | ▲1.82 | ▲1.05 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 2024/04/30 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 481.1600 | ▲7.88 | ▲2.75 | ▲0.74 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1541.7600
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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