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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 1541.7600 | ▲7.64 | ▲0.5 | 1578.7000 | 1142.8000 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 20.48 |
Banks | 14.21 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 9.10 |
Telecommunication Services | 7.33 |
Vehicles & Parts | 6.47 |
Conglomerates | 6.07 |
Transportation | 4.34 |
Semiconductors | 4.18 |
Oil & Gas | 3.72 |
Hardware | 3.09 |
Construction | 2.67 |
Retail -Cyclical | 2.54 |
Interactive Media | 2.29 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.61 |
Travel & Leisure | 1.52 |
Drug Manufacturers | 1.49 |
Software | 1.49 |
Healthcare Providers & Services | 1.27 |
Chemicals | 0.85 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1541.7600
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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