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2022年 08月 09日 星期二
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瀚亞理財通基金

Eastspring Investments Balance

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/08 35.2100 ▼0.05 ▼0.14 39.6500 33.5400

基金走勢

 
瀚亞理財通基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/08)
35.21000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -10.48 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
4,071.92
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.65% -0.90 0.87 2.16
三年 13.29% 0.71 1.13 -3.60
五年 12.00% 0.74 1.00 -1.60
十年 9.69% 0.73 0.90 0.60

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 19.15
Hardware 8.28
Chemicals 7.11
Transportation 5.95
Industrial Products 2.94
Oil & Gas 2.91
Telecommunication Services 2.06
Building Materials 2.03
Diversified Financial Services 2.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.95
Steel 1.87
Vehicles & Parts 1.83
Consumer Packaged Goods 1.77
Insurance 1.53
Retail - Defensive 0.99
Construction 0.66
Travel & Leisure 0.58
Retail -Cyclical 0.46
Credit Services 0.43
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.30
Agriculture 0.24
Real Estate 0.24
Business Services 0.20
Conglomerates 0.03

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
107 年度甲類第 1期中央政府建設公債 17.18
台積電 8.86
富邦台灣科技指數基金 8.53
110 年度甲類第 9期中央政府建設公債 4.88
台塑 3.33
台塑化 2.91
104年度甲類第 5期中央政府建設公債 2.51
110 年度甲類第 1期中央政府建設公債 2.39
南亞 2.30
鴻海 2.06

基金速覽

 
淨值新台幣 35.2100 ▼0.14%
更新日期 2022/08/08
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 166 / 535
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/08
年初至今 ▼10.48%
一年 ▼9.49%
三年收益率(年度化) ▲10.07%
五年收益率(年度化) ▲8.95%
累積報酬 ▲252.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞理財通基金 35.21000 ▼0.14

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