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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/08 | 35.2100 | ▼0.05 | ▼0.14 | 39.6500 | 33.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/08) |
35.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -10.48 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
4,071.92 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.65% | -0.90 | 0.87 | 2.16 |
| 三年 | 13.29% | 0.71 | 1.13 | -3.60 |
| 五年 | 12.00% | 0.74 | 1.00 | -1.60 |
| 十年 | 9.69% | 0.73 | 0.90 | 0.60 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.15 |
| Hardware | 8.28 |
| Chemicals | 7.11 |
| Transportation | 5.95 |
| Industrial Products | 2.94 |
| Oil & Gas | 2.91 |
| Telecommunication Services | 2.06 |
| Building Materials | 2.03 |
| Diversified Financial Services | 2.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.95 |
| Steel | 1.87 |
| Vehicles & Parts | 1.83 |
| Consumer Packaged Goods | 1.77 |
| Insurance | 1.53 |
| Retail - Defensive | 0.99 |
| Construction | 0.66 |
| Travel & Leisure | 0.58 |
| Retail -Cyclical | 0.46 |
| Credit Services | 0.43 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.30 |
| Agriculture | 0.24 |
| Real Estate | 0.24 |
| Business Services | 0.20 |
| Conglomerates | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 107 年度甲類第 1期中央政府建設公債 | 17.18 |
| 台積電 | 8.86 |
| 富邦台灣科技指數基金 | 8.53 |
| 110 年度甲類第 9期中央政府建設公債 | 4.88 |
| 台塑 | 3.33 |
| 台塑化 | 2.91 |
| 104年度甲類第 5期中央政府建設公債 | 2.51 |
| 110 年度甲類第 1期中央政府建設公債 | 2.39 |
| 南亞 | 2.30 |
| 鴻海 | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.2100
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/08 |
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