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瀚亞理財通基金A類型–新台幣

Eastspring Investments Balance A

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	40.8900	▼0.4	▼0.97	42.5600	35.7400

資產配置	截至：2024/03

行業比重	截至：2024/03

行業類別	百分比%
Semiconductors	21.82
Hardware	11.44
Industrial Products	6.59
Vehicles & Parts	5.20
Transportation	3.72
Manufacturing - Apparel & Accessories	3.13
Chemicals	2.63
Credit Services	2.12
Consumer Packaged Goods	2.04
Banks	1.69
Oil & Gas	1.61
Insurance	1.55
Steel	1.26
Building Materials	0.88
Conglomerates	0.85
Medical Devices & Instruments	0.77
Retail -Cyclical	0.76
Retail - Defensive	0.72
Travel & Leisure	0.48
Furnishings, Fixtures & Appliances	0.35

前十大持股

截至：2022/12

投資標的	資產百分比%
中央政府建設公債107年度甲類第1期	17.85
台積電	8.79
富邦台灣科技指數基金	8.66
中央政府建設公債110年度甲類第9期	5.07
大學光	3.09
台塑	2.76
台塑化	2.59
中央政府建設公債104年度甲類第5期	2.57
中央政府建設公債110年度甲類第1期	2.49
中租-KY	2.33

基金速覽

淨值新台幣 40.8900 ▼0.97%

更新日期	2024/04/25
基金組別	新台幣平衡型股債混合
組別排名	254 / 707
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▲3.28%
一年	▲14.63%
三年收益率(年度化)	▲3.29%
五年收益率(年度化)	▲8.65%
累積報酬	▲308.9%

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