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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/12/06 | 18.1900 | ▼0.35 | ▼1.89 | 20.5800 | 13.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2019/12/06) |
18.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.56 | 基金規模(百萬) (2019/10/31) |
575.74 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2019/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.39% | 1.37 | 0.97 | 2.61 |
| 三年 | 22.90% | 0.50 | 0.99 | 1.01 |
| 五年 | 33.16% | 0.40 | 0.90 | 0.79 |
| 十年 | 30.83% | 0.08 | 0.88 | 2.51 |
行業比重 |
截至：2019/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 96.75 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 8.46 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | 8.30 |
| SILVER WHEATON CORP COMMON STOCK | 7.78 |
| BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK | 7.75 |
| ENDEAVOUR MINING CORP COMMON STOCK USD.1 | 4.65 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD COMMON STOCK | 4.52 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 4.51 |
| B2GOLD CORP COMMON STOCK | 4.45 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP COMMON STOCK | 4.40 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 | 4.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.1900
▼1.89%
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過去績效 |
資料日期：2019/12/06 |
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