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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/14 | 23.3400 | ▲0.19 | ▲0.82 | 31.4400 | 19.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/14) |
23.34000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.75 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
822.87 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2021/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 48.36% | 0.84 | 1.06 | -4.44 |
| 三年 | 35.04% | 0.49 | 1.03 | -1.31 |
| 五年 | 35.01% | 0.43 | 1.00 | -0.41 |
| 十年 | 33.72% | 0.07 | 0.92 | 1.60 |
行業比重 |
截至：2021/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.20 |
前十大持股 |
截至：2021/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.00 |
| EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK | 4.82 |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 4.76 |
| GOLD FIELDS COMMON STOCK ZAR.5 | 4.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.3400
▲0.82%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/14 |
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