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2020年 06月 03日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/02 24.0200 ▲0.06 ▲0.25 25.3600 14.0600

基金走勢

 
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份

基金快遞

 
基金公司 天達資產管理有限公司
淨值
(2020/06/02)
24.02000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 20.70 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
680.25
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 48.13% 1.24 1.00 2.82
三年 32.61% 0.65 1.01 3.18
五年 37.42% 0.52 0.96 1.85
十年 33.27% 0.18 0.91 3.10

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Metals & Mining 97.64

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 7.58
EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK 4.54
SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK 4.49

基金速覽

 
淨值美金 24.0200 ▲0.25%
更新日期 2020/06/02
基金組別 貴金屬股票
組別排名 6 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/06/02
年初至今 ▲20.7%
一年 ▲66.23%
三年收益率(年度化) ▲19.63%
五年收益率(年度化) ▲14.85%
累積報酬 ▲418.74%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 24.02000 ▲0.25

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