- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/20 | 19.7100 | ▲0.07 | ▲0.36 | 20.5800 | 13.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2020/01/20) |
19.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.95 | 基金規模(百萬) (2019/12/31) |
646.64 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2019/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.04% | 1.29 | 0.94 | 0.96 |
| 三年 | 23.41% | 0.61 | 0.99 | 1.14 |
| 五年 | 33.36% | 0.46 | 0.91 | 1.01 |
| 十年 | 30.91% | 0.13 | 0.88 | 2.40 |
行業比重 |
截至：2019/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.10 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 8.46 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | 8.30 |
| SILVER WHEATON CORP COMMON STOCK | 7.78 |
| BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK | 7.75 |
| ENDEAVOUR MINING CORP COMMON STOCK USD.1 | 4.65 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD COMMON STOCK | 4.52 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 4.51 |
| B2GOLD CORP COMMON STOCK | 4.45 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP COMMON STOCK | 4.40 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 | 4.29 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
19.7100
▲0.36%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2020/01/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
