- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/08/21 | 19.0900 | ▼0.08 | ▼0.42 | 20.0500 | 11.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2019/08/21) |
19.09000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 33.87 | 基金規模(百萬) (2019/07/31) |
574.78 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2019/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.60% | 0.95 | 1.03 | 1.20 |
| 三年 | 25.74% | -0.02 | 1.02 | 1.09 |
| 五年 | 34.10% | 0.24 | 0.89 | 1.35 |
| 十年 | 31.03% | 0.16 | 0.87 | 2.67 |
行業比重 |
截至：2019/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 96.83 |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.50 |
| BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK | 9.19 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | 8.14 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD COMMON STOCK | 6.43 |
| NEWMONT MINING CORP COMMON STOCK USD1.6 | 5.17 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 4.88 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 | 4.73 |
| B2GOLD CORP COMMON STOCK | 4.58 |
| EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK | 4.57 |
| SILVER WHEATON CORP COMMON STOCK | 4.38 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
19.0900
▼0.42%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2019/08/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
