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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/06/02 | 24.0200 | ▲0.06 | ▲0.25 | 25.3600 | 14.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2020/06/02) |
24.02000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.70 | 基金規模(百萬) (2020/05/31) |
680.25 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2020/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 48.13% | 1.24 | 1.00 | 2.82 |
| 三年 | 32.61% | 0.65 | 1.01 | 3.18 |
| 五年 | 37.42% | 0.52 | 0.96 | 1.85 |
| 十年 | 33.27% | 0.18 | 0.91 | 3.10 |
行業比重 |
截至：2020/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.64 |
前十大持股 |
截至：2020/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 | 7.58 |
| EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK | 4.54 |
| SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.0200
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2020/06/02 |
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