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GAM Star中華股票基金-A USD

GAM Star China Equity A USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/17 15.7200 ▼0.05 ▼0.32 23.5400 14.1900

基金走勢

 
GAM Star中華股票基金-A USD

基金快遞

 
基金公司 GAM基金管理有限公司
淨值
(2019/01/17)
15.72000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 5.86 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
439.71
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.21%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.95% -1.31 1.09 -10.45
三年 21.16% -0.08 1.06 -10.66
五年 22.85% -0.01 1.06 -6.53
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Online Media 16.38
Retail - Apparel & Specialty 15.99
Travel & Leisure 12.62
Real Estate 10.10
Insurance - Life 4.72
Drug Manufacturers 4.27
Banks 4.17
Building Materials 3.87
Beverages - Alcoholic 3.35
Oil & Gas - Integrated 3.27
Education 2.95
Steel 2.88
Biotechnology 2.82
Industrial Products 2.58
Computer Hardware 1.17
Coal 0.68
Engineering & Construction 0.18

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 9.80
Alibaba Group Holding-Sp ADR (1 Rep. 1 Ord.) 9.46
Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNY 1.00 4.72
Baidu Inc. Spon. ADR (10 Rep. 1 Ord.) 4.48
Huazhu Group Ltd NPV 4.31
CSPC Pharmaceutical Group Ltd NPV 4.27
China Merchants Bank Co Ltd CNY 1.00 4.17
Galaxy Entertainment Group Ltd NPV 4.13
Jpm -Cw19 Jiangsu Hengr 04-11-2019 4.03
Longfor Group Holdings Ltd HKD 0.10 3.96

基金速覽

 
淨值美金 15.7200 ▼0.32%
更新日期 2019/01/17
基金組別 中國股票
組別排名 66 / 130
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/01/17
年初至今 ▲5.86%
一年 ▼30.26%
三年收益率(年度化) ▲4.82%
五年收益率(年度化) ▼1.55%
累積報酬 ▲57.2%

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM Star中華股票基金-A USD 15.72000 ▼0.32

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