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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 43197.4556 | ▲111.4759 | ▲0.26 | 43455.8040 | 28027.1442 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
43197.45560 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 19.47 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
221,031.53 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.33% | 3.35 | 0.98 | 5.47 |
三年 | 12.01% | 1.65 | 0.93 | 5.45 |
五年 | 16.35% | 1.00 | 1.10 | 1.19 |
十年 | 16.32% | 0.65 | 1.07 | -0.29 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Conglomerates | 12.17 |
Banks | 10.53 |
Semiconductors | 10.45 |
Vehicles & Parts | 6.96 |
Hardware | 6.62 |
Real Estate | 6.16 |
Chemicals | 5.78 |
Telecommunication Services | 5.26 |
Software | 4.94 |
Transportation | 4.01 |
Retail -Cyclical | 3.27 |
Industrial Products | 3.26 |
Drug Manufacturers | 2.78 |
Interactive Media | 2.50 |
Insurance | 2.17 |
Homebuilding & Construction | 2.17 |
Media-Diversified | 1.89 |
Construction | 1.62 |
Beverages - Alcoholic | 1.56 |
Oil & Gas | 1.40 |
Diversified Financial Services | 0.70 |
Travel & Leisure | 0.65 |
Healthcare Providers & Services | 0.55 |
Business Services | 0.32 |
Retail - Defensive | 0.32 |
Credit Services | 0.28 |
Consumer Packaged Goods | 0.16 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.16 |
Metals & Mining | 0.11 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/ | 5.14 |
SONY GROUP CORP /JPY/ | 4.89 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ | 4.81 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIA /JPY/ | 3.49 |
CHIBA BANK LTD/THE /JPY/ | 3.30 |
FUJIFILM HOLDINGS CORP /JPY/ | 2.80 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ | 2.56 |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD /JPY/ | 2.46 |
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO /JPY/ | 2.31 |
SCREEN HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值日幣
43197.4556
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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