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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/20 | 41340.4626 | ▲320.2186 | ▲0.78 | 46137.5053 | 33153.8408 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.85 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.02 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000,000.00 日幣 | ||
增加 | 250,000.00 日幣 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2009/08/26 | 基金經理 | Miyazaki Yoshihiro |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2021/10/01 |
基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
基金管理機構 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-1568 | ||
網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2024/09/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 41340.4626 | ▲11.44 | ▲1.92 | ▲0.95 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2024/09/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 17982.1557 | ▲11.43 | ▲1.82 | ▲0.95 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/09/20 | 其他債券 | 南非幣 | 1029.4028 | 0 | 0 | 0 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/09/20 | 其他債券 | 南非幣 | 1025.2047 | 0 | 0 | 0 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2024/09/20 | 美元高收益債券 | 美金 | 401.7456 | ▲6.81 | ▲0.9 | ▲1.07 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2024/09/20 | 其他股票 | 美金 | 360.2455 | ▲11.66 | ▲1.85 | ▲0.37 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2024/09/20 | 印度股票 | 美金 | 266.8261 | ▲10.73 | ▲2.28 | ▲0.89 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2024/09/20 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 245.7591 | ▲11.36 | ▲1.06 | ▲0.76 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 2024/09/20 | 印度股票 | 美金 | 223.8534 | ▲10.83 | ▲2.15 | ▲0.92 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2024/09/20 | 其他股票 | 美金 | 210.5244 | ▲11.68 | ▲1.66 | ▲0.37 |
基金速覽 |
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淨值日幣
41340.4626
▲0.78%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/20 |
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