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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 77.7214 | ▲0.0733 | ▲0.09 | 82.0898 | 58.3955 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
77.72140 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 2.35 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
957.61 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.57% | 1.24 | 1.06 | -15.60 |
三年 | 24.37% | 0.32 | 0.97 | -10.96 |
五年 | 25.06% | 0.77 | 1.04 | -5.71 |
十年 | 20.93% | -- | 0.97 | -4.31 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 35.49 |
Software | 26.05 |
Interactive Media | 9.79 |
Hardware | 8.95 |
Retail -Cyclical | 4.93 |
Industrial Products | 3.45 |
Credit Services | 2.45 |
Telecommunication Services | 2.40 |
REITs | 2.15 |
Business Services | 1.98 |
Travel & Leisure | 0.52 |
Media-Diversified | 0.42 |
Biotechnology | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值歐元
77.7214
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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