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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/07 | 80.5891 | ▼0.0808 | ▼0.1 | 82.0898 | 59.7546 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.65 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.95 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 2,500.00 歐元 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2013/05/13 | 基金經理 | |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2516-7883 | ||
網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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天利(盧森堡)-北美基金 | 2024/05/07 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 128.9159 | ▲18.4 | ▲0.68 | ▲1.2 |
天利(盧森堡)-北美基金 | 2024/05/07 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 119.6102 | ▲14.15 | ▲1.2 | ▲1.27 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2024/05/07 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 118.1848 | ▲15.56 | ▲0.9 | ▲0.97 |
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2024/05/07 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 114.5902 | ▲21.44 | ▲1.22 | ▲0.92 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2024/05/07 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 109.6538 | ▲12.18 | ▲1.53 | ▲1.07 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2024/05/07 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 104.9445 | ▲16.59 | ▲0.25 | ▲0.98 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2024/05/07 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 97.3692 | ▲11.37 | ▲0.75 | ▲1 |
天利(盧森堡)-北美基金I | 2024/05/07 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 90.4552 | ▲18.4 | ▲0.73 | ▲1.21 |
天利(盧森堡)-北美基金I | 2024/05/07 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 83.9258 | ▲14.15 | ▲1.27 | ▲1.27 |
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2024/05/07 | 其他股票 | 歐元 | 80.5891 | ▲21.35 | ▲1.21 | ▲0.93 |
基金速覽 |
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淨值歐元
80.5891
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/07 |
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