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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/07 | 80.5891 | ▼0.0808 | ▼0.1 | 82.0898 | 59.7546 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/07) |
80.58910 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.12 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
904.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.46% | 1.19 | 0.99 | -11.02 |
| 三年 | 24.42% | 0.34 | 0.98 | -8.95 |
| 五年 | 25.08% | 0.77 | 1.06 | -3.43 |
| 十年 | 20.94% | -- | 0.99 | -3.61 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.49 |
| Software | 26.05 |
| Interactive Media | 9.79 |
| Hardware | 8.95 |
| Retail -Cyclical | 4.93 |
| Industrial Products | 3.45 |
| Credit Services | 2.45 |
| Telecommunication Services | 2.40 |
| REITs | 2.15 |
| Business Services | 1.98 |
| Travel & Leisure | 0.52 |
| Media-Diversified | 0.42 |
| Biotechnology | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值歐元
80.5891
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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