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2018年 04月 20日 星期五
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/19 14.3100 ▼0.08 ▼0.56 14.8000 12.4500

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 Neuberger Berman Europe Ltd
淨值
(2018/04/19)
14.31000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 1.35 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
398.58
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.28% 0.98 0.93 -0.53
三年 11.24% 0.61 0.77 0.39
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Banks 12.33
Application Software 10.81
Industrial Products 9.29
Computer Hardware 7.18
Consumer Packaged Goods 5.34
Chemicals 4.31
Business Services 4.09
Medical Instruments & Equipment 4.01
Autos 3.76
Building Materials 2.87
Health Care Providers 2.68
Medical Diagnostics & Research 2.47
Brokers & Exchanges 2.45
Travel & Leisure 2.32
Oil & Gas - E&P 2.29
Restaurants 2.15
Semiconductors 2.14
Entertainment 2.04
Biotechnology 2.02
Insurance - Property & Casualty 1.36
Transportation & Logistics 1.18
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.15
Asset Management 1.12
Packaging & Containers 1.12
Medical Distribution 0.89
Personal Services 0.85
Industrial Distribution 0.83
Forest Products 0.79
Airlines 0.78
Retail - Apparel & Specialty 0.61
Oil & Gas - Services 0.55
Consulting & Outsourcing 0.52
Real Estate 0.50
Communication Services 0.47
Farm & Construction Machinery 0.42
Aerospace & Defense 0.35
Retail - Defensive 0.28

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
POOL CORP 2.32
ASPEN TECHNOLOGY INC 1.94
TYLER TECHNOLOGIES INC 1.79
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1.74
BIO-TECHNE CORP 1.72
LITTELFUSE INC 1.67
NEXSTAR MEDIA GROUP INC-CL A 1.58
CHEMED CORP 1.58
FAIR ISAAC CORP 1.52
RBC BEARINGS INC 1.49

基金速覽

 
淨值美金 14.3100 ▼0.56%
更新日期 2018/04/19
基金組別 美國小型股票
組別排名 19 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/04/19
年初至今 ▲1.35%
一年 ▲13.84%
三年收益率(年度化) ▲7.81%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲43.1%

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