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2024年 10月 30日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 41.2174 ▲0.5118 ▲1.26 44.3295 33.4689

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司
淨值
(2024/10/29)
41.21740 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 18.36 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
421.15
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.44% 1.29 0.30 12.71
三年 11.22% 1.26 0.43 15.85
五年 14.18% 1.03 0.68 11.37
十年 15.72% 0.67 0.83 6.00

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Industrial Products 12.81
Vehicles & Parts 9.38
Chemicals 8.32
Conglomerates 6.96
Banks 6.42
Business Services 5.90
Insurance 5.67
Hardware 5.08
Farm & Heavy Construction Machinery 3.73
Retail -Cyclical 3.68
Real Estate 3.39
Telecommunication Services 2.80
Retail - Defensive 2.69
Diversified Financial Services 2.60
Construction 2.53
Interactive Media 2.34
Homebuilding & Construction 1.99
Software 1.64
Medical Devices & Instruments 1.60
Semiconductors 1.56
Biotechnology 1.34
Transportation 1.14
Oil & Gas 1.08
Steel 1.07
Credit Services 1.03
Packaging & Containers 0.95
Industrial Distribution 0.67
Building Materials 0.54
Healthcare Providers & Services 0.41
Drug Manufacturers 0.25
Personal Services 0.11

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
ITOCHU CORP COMMON STOCK JPY 3.36
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 3.27
T&D HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY 2.99
C UYEMURA & CO LTD COMMON STOCK JPY 2.50
TDK CORP COMMON STOCK JPY 2.49
ORIX CORP COMMON STOCK JPY 2.43
TOKIO MARINE HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY 2.22
TOYOTA INDUSTRIES CORP COMMON STOCK JPY 2.18
SMC CORP 2.13
ASTELLAS PHARMA INC COMMON STOCK JPY 2.09

基金速覽

 
淨值美金 41.2174 ▲1.26%
更新日期 2024/10/29
基金組別 其他股票
組別排名 111 / 779
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲18.36%
一年 ▲25.04%
三年收益率(年度化) ▲19.09%
五年收益率(年度化) ▲15.72%
累積報酬 ▲312.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積 41.21740 ▲1.26

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