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2024年 10月 30日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 41.2174 ▲0.5118 ▲1.26 44.3295 33.4689

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.00 %
遞延費 -- 總開支比率 0.10 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 5,000,000.00 美金    
增加 2,500,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2013/06/26 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Schroder Investment Mgmt (Japan) Ltd 履歷
基金管理機構 施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2024/10/29 日本靈活市值股票 日幣 4196.2609 ▲9.98 ▲1.46 ▲0.76
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2024/10/29 日本靈活市值股票 日幣 3442.9625 ▲9.98 ▲1.34 ▲0.76
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2024/10/29 日本靈活市值股票 日幣 3091.9642 ▲9.97 ▲1.28 ▲0.76
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2024/10/29 日本靈活市值股票 日幣 2808.0873 ▲9.97 ▲1.23 ▲0.76
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2024/10/29 日本大型股票 日幣 2649.8586 ▲9.01 ▲1.13 ▲0.71
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2024/10/29 日本大型股票 日幣 2123.5955 ▲9 ▲1.02 ▲0.71
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) 2024/10/29 其他股債混合 南非幣 1803.8619 ▲9.49 ▲1.08 ▲0.84
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 2024/10/29 日本大型股票 日幣 1746.1255 ▲9 ▲0.96 ▲0.71
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) 2024/10/29 其他股債混合 南非幣 1679.0456 ▲9.47 ▲0.97 ▲0.83
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2024/10/29 其他股票 南非幣 1632.3843 ▲14.04 ▲0.81 ▲0.54
顯示第1至10筆資料,共557筆

基金速覽

 
淨值美金 41.2174 ▲1.26%
更新日期 2024/10/29
基金組別 其他股票
組別排名 111 / 779
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲18.36%
一年 ▲25.04%
三年收益率(年度化) ▲19.09%
五年收益率(年度化) ▲15.72%
累積報酬 ▲312.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積 41.21740 ▲1.26

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