- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 41.2174 | ▲0.5118 | ▲1.26 | 44.3295 | 33.4689 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.10 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,500,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/06/26 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Mgmt (Japan) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/10/29 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4196.2609 | ▲9.98 | ▲1.46 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/10/29 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3442.9625 | ▲9.98 | ▲1.34 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/10/29 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3091.9642 | ▲9.97 | ▲1.28 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/10/29 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2808.0873 | ▲9.97 | ▲1.23 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/10/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 2649.8586 | ▲9.01 | ▲1.13 | ▲0.71 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/10/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 2123.5955 | ▲9 | ▲1.02 | ▲0.71 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/10/29 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1803.8619 | ▲9.49 | ▲1.08 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/10/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 1746.1255 | ▲9 | ▲0.96 | ▲0.71 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/10/29 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1679.0456 | ▲9.47 | ▲0.97 | ▲0.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/10/29 | 其他股票 | 南非幣 | 1632.3843 | ▲14.04 | ▲0.81 | ▲0.54 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
41.2174
▲1.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/10/29 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
