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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/17 | 88.8000 | ▼0.01 | ▼0.01 | 89.1800 | 88.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2019/09/17) |
88.80000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 2.93 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
570.40 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.46% | 3.00 | 0.05 | 1.67 |
| 三年 | 0.59% | 1.16 | 0.03 | 0.66 |
| 五年 | 0.61% | 1.58 | 0.01 | 0.94 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Application Software | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| U.S. Treasury Bonds | 6.62 |
| Spain Government Bond | 5.05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.76 |
| Japanese Government CPI Linked Bond Series 18 | 3.36 |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 50 | 3.26 |
| U.S. Treasury Bonds | 3.17 |
| U.S. Treasury Bonds | 2.93 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.90 |
| U.S. Treasury Notes | 2.77 |
| U.S. Treasury Inflation Index | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
88.8000
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過去績效 |
資料日期：2019/09/17 |
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