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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/09/15 | 85.6200 | ▲0.01 | ▲0.01 | 87.7900 | 85.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/09/15) |
85.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.56 | 基金規模(百萬) (2021/08/31) |
531.28 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2021/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.55% | 1.95 | 1.45 | 0.66 |
| 三年 | 1.25% | 1.01 | -0.03 | 2.40 |
| 五年 | 1.02% | 0.82 | 0.18 | 1.63 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2021/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.24 |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 71 | 3.77 |
| French Republic Government Bond OAT Series OATE | 3.73 |
| Australia Government Bond Series 139 | 3.69 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.00 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 2.17 |
| Ireland Government Bond | 2.08 |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 56 | 1.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
85.6200
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2021/09/15 |
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