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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/25 | 86.7200 | ▼0.17 | ▼0.2 | 88.8300 | 86.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/02/25) |
86.72000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.26 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
547.56 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.99% | 0.68 | -1.53 | 3.79 |
| 三年 | 1.20% | 0.89 | -0.32 | 1.42 |
| 五年 | 1.01% | 0.95 | 0.07 | 0.90 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.20 |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 71 | 5.01 |
| New Zealand Government Bond Series 0425 | 2.45 |
| Japan #52 Series 52 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
86.7200
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/25 |
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