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聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

AB - Short Dur Bd Port SA DIST USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/12 88.6100 ▲0.02 ▲0.02 89.1600 88.4900

基金走勢

  
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

基金快遞

  
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/11/12)		 88.61000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 3.31 基金規模(百萬)
(2019/10/31)		 641.84
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

 截至：2019/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.39% 4.31 0.02 1.60
三年 0.57% 1.16 0.03 0.63
五年 0.60% 1.54 0.01 0.90
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2019/09
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 0.30

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
U.S. Treasury Bonds 6.38
Spain Government Bond 6.09
U.S. Treasury Inflation Index 5.10
U.S. Treasury Bonds 3.90
Japanese Government CPI Linked Bond Series 18 3.18
U.S. Treasury Bonds 2.90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.77
U.S. Treasury Inflation Index 2.60
Canada Housing Trust No. 1 2.34
U.S. Treasury Inflation Index 2.32

基金速覽
 
淨值美金 88.6100 ▲0.02%
更新日期 2019/11/12
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 50 / 74
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2019/11/12
年初至今 ▲3.31%
一年 ▲3.8%
三年收益率(年度化) ▲2.32%
五年收益率(年度化) ▲1.91%
累積報酬 ▲10.88%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 88.61000 ▲0.02

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