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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/09/24 | 87.7400 | ▼0.04 | ▼0.05 | 89.0000 | 86.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2020/09/24) |
87.74000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.56 | 基金規模(百萬) (2020/08/31) |
570.96 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2020/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.03% | 0.61 | -1.11 | 3.04 |
| 三年 | 1.22% | 0.63 | -0.17 | 0.91 |
| 五年 | 1.03% | 0.96 | 0.15 | 0.86 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2020/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.98 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.23 |
| Spain Government Bond | 3.52 |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 50 | 1.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
87.7400
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2020/09/24 |
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