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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/05/17 | 88.8300 | ▲0.04 | ▲0.05 | 89.7500 | 88.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2019/05/17) |
88.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.68 | 基金規模(百萬) (2019/04/30) |
582.75 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.46% | 1.63 | 0.04 | 1.13 |
| 三年 | 0.60% | 1.08 | 0.03 | 0.69 |
| 五年 | 0.58% | 1.51 | 0.01 | 0.89 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Application Software | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2019/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| U.S. Treasury Bonds | 11.19 |
| U.S. Treasury Bonds | 7.42 |
| U.S. Treasury Bonds | 3.40 |
| Japanese Government CPI Linked Bond Series 18 | 3.24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.10 |
| U.S. Treasury Inflation Index | 3.09 |
| Spain Government Bond | 2.20 |
| Republic of Poland Government Bond Series 922 | 2.13 |
| U.S. Treasury Notes | 2.04 |
| Singapore Government Bond | 1.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
88.8300
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2019/05/17 |
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