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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/05/26 | 92.1700 | ▲0.05 | ▲0.05 | 94.5600 | 91.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2017/05/26) |
92.17000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.97 | 基金規模(百萬) (2017/04/30) |
719.23 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2017/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.77% | 1.36 | 0.06 | 1.40 |
| 三年 | 0.62% | 1.86 | 0.01 | 1.20 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2017/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| U.S. Treasury Bonds | 10.09 |
| U.S. Treasury Bonds | 6.13 |
| U.S. Treasury Bonds | 5.01 |
| U.S. Treasury Inflation Index | 4.07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.85 |
| U.S. Treasury Bonds | 3.01 |
| U.S. Treasury Bonds | 2.78 |
| Mexican Bonos Series M | 2.60 |
| Spain Government Bond | 2.38 |
| Japanese Government CPI Linked Bond Series 18 | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
92.1700
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2017/05/26 |
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