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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/05 | 80.9500 | ▲0.05 | ▲0.06 | 86.0200 | 80.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/07/05) |
80.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -2.42 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
496.51 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.31% | -2.27 | 0.66 | -0.74 |
| 三年 | 1.54% | -0.16 | 0.49 | 0.25 |
| 五年 | 1.26% | 0.05 | 0.54 | 0.62 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Australia Government Bond Series 139 | 9.64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.42 |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 64 | 4.09 |
| Spain Government Bond | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
80.9500
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/05 |
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