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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/01 | 87.2400 | 0 | 0 | 88.8700 | 86.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2020/12/01) |
87.24000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.88 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
555.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2020/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.03% | 0.72 | -1.30 | 3.72 |
| 三年 | 1.21% | 0.72 | -0.21 | 1.06 |
| 五年 | 1.03% | 0.96 | 0.14 | 0.87 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.24 |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 71 | 2.02 |
| Australia Government Bond Series 133 | 1.99 |
| Hungary Government Bond Series 23/C | 1.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
87.2400
0%
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過去績效 |
資料日期：2020/12/01 |
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