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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/09/19 | 91.3600 | 0 | 0 | 93.9300 | 91.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2017/09/19) |
91.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.41 | 基金規模(百萬) (2017/08/31) |
741.15 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2017/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.66% | 1.19 | 0.06 | 0.45 |
| 三年 | 0.64% | 1.84 | 0.01 | 1.18 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2017/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| U.S. Treasury Bonds | 12.58 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.16 |
| U.S. Treasury Inflation Index | 3.96 |
| Japan Government Ten Year Bond Series 301 | 3.41 |
| Australia Government Bond Series 128 | 3.31 |
| U.S. Treasury Bonds | 2.86 |
| U.S. Treasury Bonds | 2.33 |
| Japanese Government CPI Linked Bond Series 18 | 2.25 |
| Canadian Government Bond | 1.53 |
| Canadian Government Bond Series A43 | 1.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
91.3600
0%
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過去績效 |
資料日期：2017/09/19 |
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