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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/02/14 | 88.6900 | ▲0.02 | ▲0.02 | 89.1600 | 88.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2020/02/14) |
88.69000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.57 | 基金規模(百萬) (2020/01/31) |
625.11 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.48% | 3.71 | 0.01 | 1.72 |
| 三年 | 0.50% | 1.74 | 0.02 | 0.83 |
| 五年 | 0.61% | 1.54 | 0.02 | 0.88 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2019/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.10 |
| Japanese Government CPI Linked Bond Series 18 | 2.43 |
| Spain Government Bond | 2.31 |
| Japan Government Ten Year Bond Series 321 | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
88.6900
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2020/02/14 |
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