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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/11/14 | 88.6900 | ▲0.02 | ▲0.02 | 91.0700 | 88.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2018/11/14) |
88.69000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.27 | 基金規模(百萬) (2018/10/31) |
473.60 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2018/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.27% | -1.78 | 0.00 | -0.42 |
| 三年 | 0.57% | 1.00 | 0.03 | 0.63 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2017/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2018/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| U.S. Treasury Bonds | 17.22 |
| U.S. Treasury Bonds | 8.15 |
| Japanese Government CPI Linked Bond Series 18 | 3.18 |
| U.S. Treasury Inflation Index | 2.67 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 2.62 |
| U.S. Treasury Inflation Index | 2.39 |
| Singapore Government Bond | 2.20 |
| Canadian Government Bond Series A49 | 2.13 |
| Spain Government Bond | 2.04 |
| U.S. Treasury Inflation Index | 1.84 |
基金速覽 |
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淨值美金
88.6900
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2018/11/14 |
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