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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/01/22 | 87.2800 | ▼0.04 | ▼0.05 | 88.8700 | 86.5000 |
資產配置 |
截至:2020/11 |
行業比重 |
截至:2020/11 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.83 |
前十大持股 |
截至:2020/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.09 |
Japan Government Twenty Year Bond Series 71 | 4.97 |
New Zealand Government Bond Series 0425 | 2.40 |
Hungary Government Bond Series 23/C | 1.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
87.2800
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期:2021/01/22 |
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