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2021年 01月 20日 星期三
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聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

AB - Short Dur Bd Port SA DIST USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 87.2900 ▲0.03 ▲0.03 88.8700 86.5000

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.00 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.02 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 25,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2014/03/25 基金經理 DiMaggio A. Scott
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2017/01/31
基金投資顧問 AllianceBernstein L.P. 履歷 Scott DiMaggio is Senior Vice President and Director of both Global Fixed Income and Canada Fixed Income and Co-Head of Fixed Income at AB. Before joining the firm in 1999, DiMaggio was a risk management market analyst at Santander Investment Securities. He also held positions as a senior consultant at Ernst & Young and Andersen Consulting. DiMaggio holds a BS in business administration from the State University of New York, Albany, and an MS in finance from Baruch College. He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York
基金管理機構 聯博(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 聯博證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-3888
網站 www.abfunds.com.tw
地址 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
聯博-日本策略價值基金S1股 2021/01/15 日本大型股票 日幣 12726.0000 ▲24.47 0 ▲1.1
聯博-日本策略價值基金I股 2021/01/15 日本大型股票 日幣 12041.0000 ▲24.47 ▼0.02 ▲1.1
聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 2021/01/15 日本大型股票 日幣 11933.0000 ▲24.48 ▲0.02 ▲1.11
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 2021/01/15 日本大型股票 日幣 11058.0000 ▲24.46 ▼0.06 ▲1.1
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓 2021/01/15 日本大型股票 日幣 10976.0000 ▲24.44 ▼0.1 ▲1.1
聯博-日本策略價值基金A股 2021/01/15 日本大型股票 日幣 10733.0000 ▲24.46 ▼0.06 ▲1.1
聯博-日本策略價值基金C股 2021/01/15 日本大型股票 日幣 10038.0000 ▲24.21 ▼0.18 ▲1.1
聯博-日本策略價值基金B股 2021/01/15 日本大型股票 日幣 9292.0000 ▲24.44 ▼0.1 ▲1.1
聯博-印度成長基金A股 2021/01/15 印度股票 港幣 1455.3800 ▲41.29 ▲0.43 ▲1.05
聯博-印度成長基金I股 2021/01/15 印度股票 港幣 1440.2600 ▲41.31 ▲0.45 ▲1.05
顯示第1至10筆資料,共790筆

基金速覽

 
淨值美金 87.2900 ▲0.03%
更新日期 2021/01/15
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 15 / 76
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▲0.1%
一年 ▲2.1%
三年收益率(年度化) ▲2.56%
五年收益率(年度化) ▲2.15%
累積報酬 ▲13.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 87.29000 ▲0.03

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