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2019年 09月 21日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/19 46.6010 ▲0.2688 ▲0.58 48.8988 38.1721

基金走勢

 
富邦彭博巴克萊9-35年A 級美元息收公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/19)
46.60100 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 20.93 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
34,269.76
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.25% 2.04 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
SO 4.3% 03/15/42 2.74
MET 5.7% 06/15/35 2.66
LLOYDS 4.55% 08/16/28 2.65
BRK 4.2% 08/15/48 2.58
PRU 3.935% 2.56
WMT 5% 5/8 04/15/41 2.43
CB 4.35% 2.42
V 4.3% 12/14/45 2.33
CMCSA 3.999% 2.03

基金速覽

 
淨值新台幣 46.6010 ▲0.58%
更新日期 2019/09/19
基金組別 美元企業債券
組別排名 5 / 55
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/09/19
年初至今 ▲20.93%
一年 ▲20.12%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲18.57%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦彭博巴克萊9-35年A 級美元息收公司債券ETF基金 46.60100 ▲0.58

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