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2020年 02月 19日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/14 47.2990 ▲0.1901 ▲0.4 48.8988 40.7912

資產配置

截至:2019/09

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MET 5.7% 06/15/35 2.86
SO 4.3% 03/15/42 2.78
PRU 3.935% 2.62
BRK 4.2% 08/15/48 2.59
CB 4.35% 2.54
V 4.3% 12/14/45 2.44
WMT 5.625% 04/15/41 2.38
JPM 3.882% 07/24/38 2.18
BNSF 4.15% 2.04
HD 5.95% 2.02

基金速覽

 
淨值新台幣 47.2990 ▲0.4%
更新日期 2020/02/14
基金組別 美元企業債券
組別排名 13 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/02/14
年初至今 ▲4.21%
一年 ▲18.7%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.07%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦彭博巴克萊9-35年A 級美元息收公司債券ETF基金 47.29900 ▲0.4

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