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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/06 | 117.8628 | ▼0.2437 | ▼0.21 | 118.1065 | 96.1227 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/06) |
117.86280 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.07 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
112.83 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 12.21 |
| Banks | 11.38 |
| Telecommunication Services | 10.40 |
| Retail -Cyclical | 9.11 |
| Media-Diversified | 8.20 |
| Insurance | 7.07 |
| Hardware | 6.82 |
| Retail - Defensive | 5.54 |
| Business Services | 5.50 |
| Consumer Packaged Goods | 3.63 |
| Travel & Leisure | 3.18 |
| Software | 2.95 |
| REITs | 2.56 |
| Transportation | 2.35 |
| Medical Distribution | 2.09 |
| Semiconductors | 1.97 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.78 |
| Credit Services | 1.39 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
117.8628
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/06 |
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