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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/13 | 117.6581 | ▲1.0864 | ▲0.93 | 118.1065 | 96.1227 |
資產配置 |
截至:2024/07 |
行業比重 |
截至:2024/07 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 12.21 |
Banks | 11.38 |
Telecommunication Services | 10.40 |
Retail -Cyclical | 9.11 |
Media-Diversified | 8.20 |
Insurance | 7.07 |
Hardware | 6.82 |
Retail - Defensive | 5.54 |
Business Services | 5.50 |
Consumer Packaged Goods | 3.63 |
Travel & Leisure | 3.18 |
Software | 2.95 |
REITs | 2.56 |
Transportation | 2.35 |
Medical Distribution | 2.09 |
Semiconductors | 1.97 |
Medical Diagnostics & Research | 1.78 |
Credit Services | 1.39 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
117.6581
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/13 |
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