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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 117.6581 | ▲1.0864 | ▲0.93 | 118.1065 | 96.1227 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.48 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/10/18 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/09/13 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4002.1285 | ▲9.83 | ▲1.77 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/09/13 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3288.7917 | ▲9.82 | ▲1.65 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/09/13 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2955.5391 | ▲9.82 | ▲1.59 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/09/13 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2685.8871 | ▲9.81 | ▲1.54 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/09/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 2546.8857 | ▲8.66 | ▲1.45 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/09/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 2043.6054 | ▲8.65 | ▲1.34 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/09/13 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1784.0160 | ▲10.18 | ▲0.55 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/09/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 1681.5076 | ▲8.65 | ▲1.27 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/09/13 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1662.6951 | ▲10.16 | ▲0.45 | ▲0.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/09/13 | 其他股票 | 南非幣 | 1635.3203 | ▲14.48 | ▲0.42 | ▲0.58 |
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淨值美金
117.6581
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/13 |
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