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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/16 | 219.8600 | ▲3.14 | ▲1.45 | 225.7300 | 178.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/09/16) |
219.86000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 6.35 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
297.14 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.04% | 0.51 | 1.22 | -5.62 |
| 三年 | 16.17% | -0.12 | 0.99 | 1.32 |
| 五年 | 17.65% | 0.50 | 0.92 | 1.77 |
| 十年 | 21.27% | 0.79 | 0.93 | -0.05 |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 67.37 |
| Drug Manufacturers | 27.39 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.54 |
| Medical Devices & Instruments | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值歐元
219.8600
▲1.45%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/16 |
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基準指數 |
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