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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/24 188.1600 ▼2.65 ▼1.39 241.7800 188.1600

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2022/01/24)
188.16000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% -15.43 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
307.21
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.93% 0.72 0.86 3.38
三年 18.57% 0.65 0.86 5.01
五年 18.82% 0.61 0.90 0.90
十年 22.56% 0.79 0.95 -1.42

行業比重

截至:2021/11
行業類別 百分比%
Biotechnology 53.75
Drug Manufacturers 33.68
Medical Diagnostics & Research 9.10
Chemicals 1.11
Medical Devices & Instruments 0.96
Retail -Cyclical 0.24

前十大持股

截至:2021/11
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 5.28

基金速覽

 
淨值歐元 188.1600 ▼1.39%
更新日期 2022/01/24
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 8 / 20
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/24
年初至今 ▼15.43%
一年 ▼13.46%
三年收益率(年度化) ▲7.72%
五年收益率(年度化) ▲5.76%
累積報酬 ▲429.56%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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