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2020年 08月 08日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/07 188.5400 ▼1.18 ▼0.62 206.7000 139.4800

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2020/08/07)
188.54000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 7.85 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
289.63
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.50% 1.22 0.94 4.52
三年 22.12% 0.33 0.92 -0.78
五年 24.95% 0.11 0.96 -0.06
十年 21.94% 0.68 0.94 -1.93

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Biotechnology 62.07
Drug Manufacturers 28.96
Medical Diagnostics & Research 4.22
Medical Devices & Instruments 3.18
Healthcare Providers & Services 0.18

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 5.90

基金速覽

 
淨值歐元 188.5400 ▼0.62%
更新日期 2020/08/07
基金組別 生化科學股票
組別排名 13 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/08/07
年初至今 ▲7.85%
一年 ▲27.73%
三年收益率(年度化) ▲7.67%
五年收益率(年度化) ▼0.18%
累積報酬 ▲430.63%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 188.54000 ▼0.62

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