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2021年 01月 22日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/21 220.7000 ▲0.8 ▲0.36 220.7000 139.4900

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/01/21)
220.70000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 8.65 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
268.32
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.25% 1.30 0.75 6.43
三年 22.19% 0.58 0.89 1.53
五年 22.85% 0.29 0.91 -0.25
十年 21.82% 0.67 0.93 -1.90

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Biotechnology 59.21
Drug Manufacturers 29.15
Medical Diagnostics & Research 4.40
Medical Devices & Instruments 4.01
Healthcare Providers & Services 0.81
Retail -Cyclical 0.71

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 5.33

基金速覽

 
淨值歐元 220.7000 ▲0.36%
更新日期 2021/01/21
基金組別 生化科學股票
組別排名 0 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/21
年初至今 ▲8.65%
一年 ▲23.82%
三年收益率(年度化) ▲14.71%
五年收益率(年度化) ▲8.31%
累積報酬 ▲521.15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 220.70000 ▲0.36

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