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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/21 203.3700 ▲0.98 ▲0.48 230.3700 175.3900

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/04/21)
203.37000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 0.12 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
255.59
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.96% 1.16 0.83 -1.07
三年 21.08% 0.68 0.89 0.35
五年 19.94% 0.57 0.89 -0.14
十年 22.61% 0.72 0.95 -2.39

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Biotechnology 57.19
Drug Manufacturers 28.06
Medical Diagnostics & Research 8.40
Healthcare Providers & Services 0.98
Retail -Cyclical 0.63
Medical Devices & Instruments 0.52
Chemicals 0.48

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4.39

基金速覽

 
淨值歐元 203.3700 ▲0.48%
更新日期 2021/04/21
基金組別 生化科學股票
組別排名 3 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/04/21
年初至今 ▲0.12%
一年 ▲5.77%
三年收益率(年度化) ▲13.74%
五年收益率(年度化) ▲7.67%
累積報酬 ▲472.37%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 203.37000 ▲0.48

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