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2019年 11月 12日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/11 158.9600 ▲3.39 ▲2.18 162.0100 130.8200

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/11/11)
158.96000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 21.10 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
218.95
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.61% 0.18 0.93 1.27
三年 20.16% 0.26 0.93 -2.19
五年 23.59% 0.07 0.96 -1.46
十年 21.60% 0.56 0.94 -3.58

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Biotechnology 48.25
Drug Manufacturers 42.66
Medical Diagnostics & Research 5.82
Medical Instruments & Equipment 1.91
Medical Devices 0.80

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
GILEAD SCIENCES INC 9.04
CELGENE CORP 8.74
AMGEN INC 8.59
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 7.81
ILLUMINA INC 5.19
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4.00
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR 3.87
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3.73
HORIZON THERAPEUTICS PLC 3.52
BIOGEN INC 2.69

基金速覽

 
淨值歐元 158.9600 ▲2.18%
更新日期 2019/11/11
基金組別 生化科學股票
組別排名 1 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/11
年初至今 ▲21.1%
一年 ▲3.25%
三年收益率(年度化) ▲2.45%
五年收益率(年度化) ▲3.01%
累積報酬 ▲347.15%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 158.96000 ▲2.18

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