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2020年 03月 28日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/27 158.8800 ▲6.72 ▲4.42 185.5000 139.4800

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2020/03/27)
158.88000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% -9.11 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
302.37
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.28% 0.06 0.83 0.16
三年 20.44% 0.15 0.92 -1.64
五年 24.11% 0.05 0.96 -0.60
十年 21.90% 0.55 0.95 -3.00

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Biotechnology 54.01
Drug Manufacturers 29.63
Medical Diagnostics & Research 5.09
Medical Devices & Instruments 4.55

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
GILEAD SCIENCES INC 9.04
CELGENE CORP 8.74
AMGEN INC 8.59
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 7.81
ILLUMINA INC 5.19
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4.00
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR 3.87
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3.73
HORIZON THERAPEUTICS PLC 3.52
BIOGEN INC 2.69

基金速覽

 
淨值歐元 158.8800 ▲4.42%
更新日期 2020/03/27
基金組別 生化科學股票
組別排名 3 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/03/27
年初至今 ▼9.11%
一年 ▲2.38%
三年收益率(年度化) ▲1.18%
五年收益率(年度化) ▼2%
累積報酬 ▲347.16%

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