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2020年 06月 04日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 196.6100 ▼0.98 ▼0.5 202.7700 139.4800

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2020/06/03)
196.61000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 12.47 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
297.42
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.52% 0.85 0.91 5.56
三年 22.52% 0.33 0.94 -0.25
五年 25.12% 0.15 0.97 -0.15
十年 22.39% 0.57 0.95 -2.46

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Biotechnology 55.29
Drug Manufacturers 33.27
Medical Diagnostics & Research 4.84
Medical Devices & Instruments 2.63
Healthcare Providers & Services 0.19

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4.07

基金速覽

 
淨值歐元 196.6100 ▼0.5%
更新日期 2020/06/03
基金組別 生化科學股票
組別排名 1 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▲12.47%
一年 ▲37.25%
三年收益率(年度化) ▲9.92%
五年收益率(年度化) ▲1.75%
累積報酬 ▲453.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 196.61000 ▼0.5

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