MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 03月 03日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/01 214.5100 ▼4.79 ▼2.18 223.1200 178.9100

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/03/01)
214.51000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% 2.17 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
355.49
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.97% 0.18 1.22 4.87
三年 17.14% 0.10 0.98 2.45
五年 17.64% 0.51 0.89 2.71
十年 22.08% 0.79 0.95 -0.35

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Biotechnology 62.40
Drug Manufacturers 25.76
Medical Devices & Instruments 4.76
Medical Diagnostics & Research 3.76
Healthcare Providers & Services 0.19

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 2.47

基金速覽

 
淨值歐元 214.5100 ▼2.18%
更新日期 2024/03/01
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 24 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/03/01
年初至今 ▲2.17%
一年 ▲7.67%
三年收益率(年度化) ▲1.26%
五年收益率(年度化) ▲6.78%
累積報酬 ▲514.86%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 214.51000 ▼2.18

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】