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2020年 06月 04日 星期四
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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

Schroder ISF Global Energy C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 7.8057 ▲0.2719 ▲3.61 14.2897 4.2300

資產配置

截至:2020/04

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas 95.02
Industrial Products 1.92
Semiconductors 0.38
Utilities - Regulated 0.30
Utilities - Independent Power Producers 0.27
Chemicals 0.16
Hardware 0.06
Vehicles & Parts 0.03
Forest Products 0.02

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2300 17/JUL/2020 (X5N20P 2300 US 4.63
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 4.41
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 4.31
SPX PUT USD 2400 17/JUL/2020 (X5N20P 2400 US 3.71

基金速覽

 
淨值美金 7.8057 ▲3.61%
更新日期 2020/06/03
基金組別 能源股票
組別排名 24 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▼41.76%
一年 ▼42.94%
三年收益率(年度化) ▼21.86%
五年收益率(年度化) ▼19.97%
累積報酬 ▲75.37%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 7.80570 ▲3.61

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