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2024年 05月 03日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/02 19.6000 ▲0.08 ▲0.41 20.2500 16.3800

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Insurance 15.68
Software 10.97
Aerospace & Defense 9.96
Telecommunication Services 9.32
Semiconductors 8.74
Transportation 8.42
Medical Devices & Instruments 7.57
Industrial Products 6.01
Capital Markets 3.43
Vehicles & Parts 2.90
Healthcare Providers & Services 2.74
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.73
Chemicals 2.67
Banks 2.30
Consumer Packaged Goods 1.57
Retail -Cyclical 1.45
Medical Diagnostics & Research 1.38
Asset Management 1.01
Real Estate 0.91

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ SE (REGD) 9.80
SAP SE 8.15
DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) 6.45
MERCEDES-BENZ GROUP AG 5.84
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5.79
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC 5.06
MTU AERO ENGINES AG 4.74
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD) 4.38
SIEMENS AG (REGD) 4.11
AIRBUS SE 4.01

基金速覽

 
淨值美金 19.6000 ▲0.41%
更新日期 2024/05/02
基金組別 其他股票
組別排名 310 / 746
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/05/02
年初至今 ▲4.81%
一年 ▲10.3%
三年收益率(年度化) ▲2.65%
五年收益率(年度化) ▲5.92%
累積報酬 ▲96%

基準指數

 

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