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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 19.6000 | ▲0.08 | ▲0.41 | 20.2500 | 16.3800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.91 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/04/09 | 基金經理 | Von Engelbrechten Christian |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/09/30 |
| 基金投資顧問 | FIL Fund Management Limited | 履歷 | Christian joined Fidelity as a German, Austrian and Swiss company analyst in December 2005, covering all sectors and working from our Frankfurt office. In April 2008 Christian became a Portfolio Assistant for FF Germany Fund and was dedicated to researching German stocks, particularly within small and mid-cap areas of the market. Prior to joining Fidelity, Christian spent three years’ as an Associate Director, Asset Manager at West LB Asset Management. Here he was responsible for all equity investments in banks at West LB and covered the 30 largest Pan-European banks. Christian studied for a "Diplom-Betriebswirt" at the International School of Management (ISM), Dortmund, and spent semesters at the European Business School in London and then Columbia University, New York. He is a CFA Charter Holder. |
| 基金管理機構 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2730-2200 | ||
| 網站 | www.fidelity.com.tw | ||
| 地址 | 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-日本價值基金 (A股日圓) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 69365.0000 | ▲10.76 | ▲3.17 | ▲0.9 |
| 富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 4483.0000 | ▲11.17 | ▲2.9 | ▲0.89 |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 2022/01/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2781.0000 | ▲9.94 | ▲0.49 | ▲1.11 |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/01/14 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2753.0000 | ▲9.97 | ▲0.58 | ▲1.11 |
| 富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣) | 2024/05/02 | 北歐中小型股票 | 瑞典克朗 | 2228.0000 | ▲8.87 | ▲1.53 | ▼0.13 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 1733.0000 | ▲11.63 | ▲1.85 | ▲0.92 |
| 富達基金-日本價值基金 (B股日圓) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 1083.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金 (A股日圓) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 340.1000 | ▲11.23 | ▲2.2 | ▲0.94 |
| 2022/09/09 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 330.8278 | ▲33.84 | ▼0.33 | ▲0.99 | |
| 富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元) | 2023/03/16 | 拉丁美洲股票 | 挪威克朗 | 302.2000 | ▲25.55 | ▼0.1 | ▲0.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.6000
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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